金蝶软件固定资产如何录入？如何自动计提折旧？

1. 一段话总结

2. 思维导图（mindmap）

操作流程：修改卡片录入减值金额及科目→生成凭证→折旧明细表查看金额

名词解释：可收回金额低于账面价值时计提，计入当期损益

示例：2022.2启用资产，2022.11清理，11期仍计提折旧

政策规则：清理当期（折旧未提完时）仍计提，下月停止

参考技巧：手工新增1张卡片后按模板导出，作为填写示例

操作流程：【资产】-【卡片】-【导入】→下载模板→按格式填数据→上传（单个文件≤20M）

查找方式：刷新卡片界面→按原卡片名称/类别/部门筛选

核心特征：仅资产编码不同，其余信息与原卡片一致

关键要求：固定资产编码、资产类别等需与B账套一致

操作流程：A账套【资产】-【卡片】勾选导出（全导无需勾选）→按模板格式导出→核对编码一致性→导入B账套

操作流程：【设置】-【辅助核算】-【部门】→添加/修改→刷新页面生效

名词解释：部门设置仅在辅助核算中操作

温馨提示：补录旧卡片无需补凭证，系统自动算已提折旧

计提规则：当月新增当月不计提，下月提；当月减少当月照提，下月停

操作流程：【资产】-【卡片】新增→填参数保存→【结账】生成折旧凭证→查凭证号

名词解释：使用超12个月、非货币性生产经营相关资产

7. 固定资产减值准备操作

6. 固定资产清理当期折旧

5. 固定资产卡片导入

4. 复制资产卡片查找

3. A账套卡片导入B账套

2. 卡片界面部门增删

1. 固定资产录入与自动计提折旧

金蝶精斗云云会计资产相关常见问题

操作流程：修改卡片录入减值金额及科目→生成凭证→折旧明细表查看金额

名词解释：可收回金额低于账面价值时计提，计入当期损益

示例：2022.2启用资产，2022.11清理，11期仍计提折旧

政策规则：清理当期（折旧未提完时）仍计提，下月停止

参考技巧：手工新增1张卡片后按模板导出，作为填写示例

操作流程：【资产】-【卡片】-【导入】→下载模板→按格式填数据→上传（单个文件≤20M）

查找方式：刷新卡片界面→按原卡片名称/类别/部门筛选

核心特征：仅资产编码不同，其余信息与原卡片一致

关键要求：固定资产编码、资产类别等需与B账套一致

操作流程：A账套【资产】-【卡片】勾选导出（全导无需勾选）→按模板格式导出→核对编码一致性→导入B账套

操作流程：【设置】-【辅助核算】-【部门】→添加/修改→刷新页面生效

名词解释：部门设置仅在辅助核算中操作

温馨提示：补录旧卡片无需补凭证，系统自动算已提折旧

计提规则：当月新增当月不计提，下月提；当月减少当月照提，下月停

操作流程：【资产】-【卡片】新增→填参数保存→【结账】生成折旧凭证→查凭证号

名词解释：使用超12个月、非货币性生产经营相关资产

7. 固定资产减值准备操作

6. 固定资产清理当期折旧

5. 固定资产卡片导入

4. 复制资产卡片查找

3. A账套卡片导入B账套

2. 卡片界面部门增删

1. 固定资产录入与自动计提折旧

金蝶精斗云云会计资产相关常见问题

3. 详细总结

一、固定资产录入与自动计提折旧

1. 名词解释

   固定资产指企业持有、使用时间超 12 个月，用于生产 / 劳务 / 出租 / 经营管理，价值达标准的非货币性资产（如房屋、机器、运输工具等）。

2. 操作流程
   1. 路径：【资产】-【卡片】，进入固定资产卡片管理界面；
   2. 新增卡片：点击【新增】，填写关键参数（示例如下表），点击【保存】；
   3. 自动计提折旧：录入卡片后，进入【结账】模块，点击【生成凭证】，系统自动生成计提折旧凭证；
   4. 查看凭证：点击生成的 “凭证号”，可查看折旧凭证详情（如摘要为 “计提折旧费用”，科目涉及 “560212 管理费用 – 累计折旧”“1602 累计折旧”）。
3. 关键参数示例表（运输工具类卡片）

   核心参数	示例值	备注
   资产编码	00006	唯一标识，不可重复
   资产类别	运输工具	需与系统预设类别一致
   使用部门	管理部	需提前在辅助核算中设置
   开始使用日期	2022-11-01	决定折旧计算起始时间
   原值	200,000.00 元	资产初始入账价值
   残值率	5.00%	系统按此计算预计残值
   预计使用期数	60 期（5 年）	月折旧额 =（原值 – 残值）/ 期数
   月折旧额	3,166.67 元	系统自动计算
   固定资产科目	1601 固定资产	预设会计科目
   折旧费用科目	560212 管理费用	折旧费用归属科目

4. 计提规则
   • 当月新增固定资产：当月不计提折旧，下月开始计提；
   • 当月减少（清理）固定资产：当月照常计提折旧，下月停止计提。
5. 温馨提示
   • 新购固定资产可在卡片列表生成相关凭证；
   • 清理固定资产需点击卡片【清理】，再生成清理凭证；
   • 补录旧卡片时，无需补录凭证，系统按 “开始使用日期” 自动计算已提折旧；
   • 自动计提折旧的前提是先录入卡片，未录卡片需手动做凭证。

二、卡片界面使用部门的增加 / 删除

1. 名词解释

   精斗云云会计的 “部门” 仅在【辅助核算】模块中设置，卡片的使用部门需基于此模块配置。

2. 操作流程
   1. 路径：【设置】-【辅助核算】-【部门】，进入部门管理界面；
   2. 编辑部门：点击【新增】添加新部门，或选择已有部门点击【删除】（需确保无关联卡片）；
   3. 生效：设置完成后刷新页面，卡片的 “使用部门” 下拉框中会显示新部门，也可直接修改现有卡片的部门。

三、A 账套卡片导入 B 账套

1. 操作流程
   1. 导出 A 账套卡片：打开 A 账套【资产】-【卡片】，勾选需导入的卡片（全导无需勾选），点击右上角【导出】-【按导入模板格式导出】；
   2. 核对数据：导出文件格式与导入模板一致，无需额外下载模板，但需核对固定资产编码、资产类别、使用部门、科目编码是否与 B 账套一致（不一致则无法导入）；
   3. 导入 B 账套：打开 B 账套【资产】-【卡片】-【导入】，上传核对无误的文件，点击【确认】完成导入。

四、查找复制的资产卡片

1. 核心特征

   系统复制的卡片，仅 “资产编码” 与原卡片不同，其余信息（名称、类别、部门、原值、折旧方法等）完全一致。

2. 查找方法
   1. 刷新资产卡片显示界面；
   2. 利用界面筛选功能，按 “被复制卡片的名称”“资产类别”“使用部门” 等条件过滤，即可找到复制的卡片。

五、导入固定资产卡片

1. 操作流程
   1. 进入导入界面：【资产】-【卡片】-【导入】；
   2. 下载模板：点击【下载导入模版】，获取统一 Excel 模板；
   3. 填写数据：按模板要求录入卡片信息（如资产编码、名称、原值、折旧方法等），确保格式正确；
   4. 上传导入：回到【导入】界面，上传填写好的模板（单个.xls/.xlsx 文件≤20M，总大小≤100M），点击【确认】。
2. 参考技巧

   若不清楚模板填写规则，可先手工新增 1 张卡片，再点击【导出】-【按导入模板格式导出】，以导出文件作为填写示例。

六、固定资产清理当期是否计提折旧

1. 问题描述

   例：2022 年 2 月启用的固定资产，2022 年 11 月清理，11 期是否计提折旧？

2. 解决方案

   系统折旧政策为 “新增当期不计提折旧”，因此：

   • 若固定资产清理时折旧未计提完毕，清理当期（如示例中的 2022 年 11 期）仍会计提 1 期折旧；
   • 从清理的下一期开始，不再计提折旧。
3. 示例验证（折旧明细表片段）

   类别	编码	名称	部门	原值（元）	2022 年 11 月折旧（元）	期末累计折旧（元）
   运输工具	00003	qiche	管理部	200,000.00	3,166.67	28,500.03

七、计提固定资产减值准备

1. 名词解释

   固定资产因损坏、技术陈旧等导致可收回金额低于账面价值时，需按差额计提减值准备，计入当期损益。

2. 操作流程
   1. 修改卡片：在计提期间进入【资产】-【卡片】，选择需计提减值的卡片，点击【修改卡片】，录入 “减值准备” 金额（如 2,000.00 元）及对应科目（“减值准备科目” 选 1603 固定资产减值准备，“减值准备对方科目” 选 5605 资产减值损失）；
   2. 生成凭证：在卡片界面点击【生成凭证】，系统自动生成减值准备凭证；
   3. 查看金额：进入【折旧明细表】，可查看 “期末减值准备” 列的金额（示例中 00003 卡片期末减值准备为 2,000.00 元）。

4. 关键问题

问题 1：在金蝶精斗云云会计中，如何完整完成固定资产的录入与自动计提折旧？（侧重 “操作流程完整性”）

1. 录入固定资产卡片：
   • 路径：【资产】-【卡片】，点击【新增】；
   • 填写关键信息：资产编码（如 00006）、名称（如 qiche）、类别（如运输工具）、使用部门（如管理部）、开始使用日期（如 2022-11-01）、原值（如 200,000.00 元）、残值率（如 5.00%）、预计使用期数（如 60 期）、折旧方法（如平均年限法）及对应会计科目（如固定资产科目 1601、折旧费用科目 560212）；
   • 点击【保存】完成录入。
2. 自动计提折旧：
   • 路径：进入【结账】模块，找到 “计提折旧” 功能，点击【生成凭证】；
   • 查看凭证：点击生成的 “凭证号”，可查看摘要为 “计提折旧费用”、科目涉及 “560212 管理费用 – 累计折旧” 和 “1602 累计折旧” 的凭证；
3. 遵循规则：当月新增卡片当月不计提折旧，下月开始计提；若后续清理，当月仍计提折旧，下月停止。

问题 2：将 A 账套的固定资产卡片导入 B 账套时，需重点关注哪些步骤和数据一致性要求？（侧重 “数据迁移安全性”）

1. 核心步骤：
   • 导出 A 账套卡片：打开 A 账套【资产】-【卡片】，勾选需导出卡片（全导无需勾选），点击【导出】-【按导入模板格式导出】；
   • 导入 B 账套：打开 B 账套【资产】-【卡片】-【导入】，上传导出文件并确认。
2. 关键数据一致性要求（不一致将导致导入失败）：
   • 基础信息：固定资产编码、资产类别（如运输工具 / 电子设备）、使用部门（如管理部 / 财务部）需与 B 账套预设一致；
   • 会计科目：固定资产科目（如 1601）、累计折旧科目（如 1602）、折旧费用科目（如 560212）等需与 B 账套科目编码匹配；
3. 无需额外操作：导出文件格式与 B 账套导入模板一致，无需单独下载模板，直接核对后即可上传。

问题 3：固定资产清理当期是否计提折旧？请结合系统政策和具体示例说明。（侧重 “政策规则理解”）

1. 系统政策：金蝶精斗云云会计遵循 “固定资产新增当期不计提折旧” 的核心规则，延伸至清理场景为：若固定资产清理时折旧未计提完毕，清理当期仍计提 1 期折旧，下月起停止计提；
2. 具体示例：
   • 资产情况：2022 年 2 月开始使用的运输工具（编码 00003，原值 200,000.00 元，月折旧额 3,166.67 元，预计使用 60 期）；
   • 清理时间：2022 年 11 月（此时折旧仅计提 8 期，未提完）；
   • 折旧结果：2022 年 11 期（清理当期）仍计提 3,166.67 元折旧，期末累计折旧从 25,333.36 元增至 28,500.03 元；2022 年 12 期及以后不再计提该资产折旧。