金蝶云会计关联进销存操作流程（含前提与注意事项）

金蝶云会计与进销存的关联需遵循 “一对一” 规则，即一个云会计账套仅能关联一个进销存账套，反之亦然。以下是完整操作流程，涵盖基础准备、关联配置、资料同步等核心环节。

一、关联前核心前提

账号权限：操作账号需同时拥有云会计系统和云进销存系统的使用权限（管理员或具备 “关联进销存” 权限的角色）。
资料优先级：进销存的基础资料（如商品、客户、供应商）可同步至云会计，但云会计新增的资料无法同步至进销存，需优先在进销存维护基础资料，避免数据不一致。
关联限制：确保目标进销存账套未与其他云会计账套关联（已关联的进销存在其他账套中不显示）。

二、详细操作流程

步骤 1：维护进销存基础资料（优先操作）

操作路径：登录金蝶云进销存系统 → 进入【基础资料】模块

核心操作：

新增核心资料：依次维护【商品】（录入编码、名称、规格、成本计价方式）、【客户】（编码、名称、联系方式）、【供应商】（编码、名称、结算方式），可通过 Excel 批量导入（系统提供导入模板）。
补充辅助资料：按需维护【职员】【部门】【项目】等信息（后续可同步至云会计，支持精细化核算）。
注意点：资料编码需唯一（如商品编码 “SP001”），便于后续与云会计辅助核算自动匹配。

步骤 2：云会计关联进销存账套

操作路径：登录金蝶云会计系统 → 【进销存】模块 → 【关联进销存】

核心操作：

在 “关联进销存” 界面，系统会显示当前账号下未关联的进销存账套，选择需关联的进销存服务；
点击【确认关联】，系统提示 “关联成功” 后，完成账套绑定；
异常处理：若界面未显示目标进销存账套，需检查该进销存是否已被其他云会计账套关联（一对一限制）。

步骤 3：配置云会计科目与辅助核算

操作路径：云会计系统 → 【设置】 → 【会计科目】

核心操作：

按业务需求启用辅助核算：
- 【应收账款】科目：勾选 “客户” 辅助核算（对应进销存的客户资料）；
- 【应付账款】科目：勾选 “供应商” 辅助核算（对应进销存的供应商资料）；
- 【库存商品】科目：勾选 “存货” 辅助核算（对应进销存的商品资料），并启用 “数量金额核算”（便于匹配进销存的数量数据）；
确认科目明细：若科目有下级明细（如 “应收账款 – 北京区域”），需选择最明细科目设置辅助核算，避免后续生成凭证时科目匹配错误。

步骤 4：导入进销存资料到云会计

操作路径：云会计系统 → 【设置】 → 【辅助核算】 → 【导入进销存资料】

核心操作：

点击 “导入进销存资料” 后，系统弹出资料选择界面，按需勾选需同步的资料类型（如 “客户”“供应商”“存货”“部门”）；
点击【确定】，系统自动将进销存中维护的资料同步至云会计的辅助核算档案，无需手动录入；
注意点：若后续进销存资料有更新（如新增客户），需重新执行此步骤，确保云会计辅助核算与进销存数据一致。

步骤 5：设置进销存与会计科目对应关系

操作路径：

旧版：云会计系统 → 【设置】 → 【进销存基础资料】
新版：云会计系统 → 【设置】 → 【默认科目设置】（系统升级后功能位置调整）
核心操作：

按资料类型配置科目对应关系：
- 客户：对应 “应收账款” 或 “其他应收款”（需选最明细科目）；
- 供应商：对应 “应付账款” 或 “其他应付款”（需选最明细科目）；
- 存货：分别设置 “库存成本科目”（如 “1405 库存商品”）、“销售收入科目”（如 “6001 主营业务收入”）、“销售成本科目”（如 “6401 主营业务成本”）；
- 账户：进销存的银行 / 现金账户对应云会计的 “银行存款”“库存现金” 科目。

步骤 6：同步会计科目（关键收尾）

操作路径：进入步骤 5 的 “进销存基础资料” 或 “默认科目设置” 界面 → 点击【同步会计科目】

核心操作：系统自动校验并同步云会计的最新科目信息至进销存，确保后续进销存单据（如采购单、销售单）生成凭证时，能准确匹配会计科目，避免凭证生成失败。

三、关键注意事项

关联限制不可突破：已关联进销存的云会计账套，无法再关联其他进销存；若需更换关联对象，需先解除原关联（需联系管理员在后台操作）。
辅助核算匹配规则：进销存单据生成凭证时，系统按 “编码自动匹配”（优先）或 “名称自动匹配” 关联辅助核算，需确保进销存与云会计的 “客户 / 供应商 / 商品” 编码 / 名称唯一，避免匹配错误。
科目选择要求：配置对应关系时，必须选择最明细会计科目（如 “应收账款 – 北京 XX 公司” 而非 “应收账款” 一级科目），否则会生成暂存凭证，无法正常保存。
版本差异适配：云会计新版已将 “进销存基础资料” 功能更新为 “默认科目设置”，若界面无旧版功能，直接在 “默认科目设置” 中完成科目对应与同步即可。

主题测试文章，只做测试使用。发布者：金蝶软件, 网站建设，转转请注明出处：https://www.779jz.com/15334.html

金蝶云会计关联进销存操作流程（含前提与注意事项）

金蝶云会计关联进销存操作流程（含前提与注意事项）

一、关联前核心前提

二、详细操作流程

步骤 1：维护进销存基础资料（优先操作）

步骤 2：云会计关联进销存账套

步骤 3：配置云会计科目与辅助核算

步骤 4：导入进销存资料到云会计

步骤 5：设置进销存与会计科目对应关系

步骤 6：同步会计科目（关键收尾）

三、关键注意事项

联系我们

400-100-6971

金蝶云会计关联进销存操作流程（含前提与注意事项）

金蝶云会计关联进销存操作流程（含前提与注意事项）

一、关联前核心前提

二、详细操作流程

步骤 1：维护进销存基础资料（优先操作）

步骤 2：云会计关联进销存账套

步骤 3：配置云会计科目与辅助核算

步骤 4：导入进销存资料到云会计

步骤 5：设置进销存与会计科目对应关系

步骤 6：同步会计科目（关键收尾）

三、关键注意事项

相关推荐

陕西 安康金蝶财务软件 几多钱， 安康安康商贸企业做账用哪个财务软件 – Copy

陕西 子长县金蝶财务软件 多少price， 延安子长县商贸企业做账用哪个财务软件 – Copy

陕西 汉阴金蝶财务软件 价格， 安康汉阴商贸企业做账用哪个财务软件 – Copy

广东 阳西金蝶财务软件 什么价钱， 阳江阳西商贸企业做账用哪个财务软件 – Copy

湖南 冷水江金蝶财务软件 多少price， 娄底冷水江商贸企业做账用哪个财务软件 – Copy

联系我们

400-100-6971

陕西安康金蝶财务软件几多钱，安康安康商贸企业做账用哪个财务软件 – Copy

陕西子长县金蝶财务软件多少price，延安子长县商贸企业做账用哪个财务软件 – Copy

陕西汉阴金蝶财务软件价格，安康汉阴商贸企业做账用哪个财务软件 – Copy

广东阳西金蝶财务软件什么价钱，阳江阳西商贸企业做账用哪个财务软件 – Copy

湖南冷水江金蝶财务软件多少price，娄底冷水江商贸企业做账用哪个财务软件 – Copy